DEMOSTRATIVO DE DESPESAS ABRIL/2011 | |||
CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR | |
Celg Distribuição S/A | Tarifa de Energia | 378,35 | |
Saneamento de Goiás | Tarifa de Água | 68,69 | |
Brasil Telecom S.A | Telefone linha 3379-2617 | 540,52 | |
Brasil Telecom S.A | Telefone linha 3379-1592 | 275,90 | |
Uol –Universo Online S/A | Provedor de Internet | 66,70 | |
Contabilidade 2-A S/C | Assessoria Contabil | 6.500,00 | |
Samuel Balbino Pires da Silva | Assessoria Juridica | 5.216,78 | |
Prodata Informática Ltda. | Locação Sist. Contabil | 1.320,00 | |
Rádio Serra da Mesa Ltda | Transmissão “ao vivo das sessões e informa. Câmara | 8.516,80 | |
Saulo Crispim dos Santos | Prestação Serviço Informatica | 2.936,02 | |
Auto Posto Serra da Mesa | Aquisiçao de Gasolina | 980,00 | |
Dione Augusto da Silva | Serviço de Lavagem de Veiculo | 470,00 | |
Cristiano Tavares de Souza | Despesa com Alimentação | 505,00 | |
S.O.S Celulares e Informática Ltda | Recarga de cartucho e Tonner | 310,00 | |
A.P.Lopes | Aquisiçao de Lanches | 455,00 | |
N.L.C. de Freitas –ME | Aquisição de Materiais de Informática e Serviços de reparo de computador | 207,00 | |
Bernardes e Pinheiro Ltda | Aquisiçaõ de Materiais de Expediente | 423,45 | |
Jeová de Souza Costa | Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha | 245,73 | |
Vilson Pimenta de Castro | Locação de 01 Motocicleta | 550,00 | |
Paulo José Rafael | Publ. De Matérias no Jornal Folha do Norte | 1.800,00 | |
Elismar Pereira Ribeiro | Gravação e Edição de Áudio, Edição de Vídeo, Produção de Textos p/ Rádio e outros | 4.225,58 | |
Comercial Pacheco Ltda | Aquisição de Materiais de Limpeza | 960,68 | |
M.J.Agroferragista Ltda | Aquisiçao de Inseticidas | 138,00 | |
Ademar Alves Pinto | Aquisição de Peças p/ veiculo da Câmara e Serviço de Mão de Obra | 691,00 | |
S.B.M.Mensagens e Floricultura | Aquisiçaõ de 02 coroas de Flores | 340,00 | |
Nattiva –Gráfica, Serig. e conf.Ltda –Me | Serviço de Confecção de Mat. de Expediente | 789,00 | |
Geraldo Batista do Nascimento | Serviço de Áudio p/ Transmissão das Sessões | 500,00 | |
Fábio de Souza Santana | 01 Diária (Goiânia) e 01 Diária (Porangatu) | 1.00,00 | |
Maria Aparecida Elias Costa | 01 Diária (Porangatu) | 600,00 | |
Adail Ferreira de Souza | 01 Diária (Porangatu) | 500,00 | |
Admilson Seabra Campos | 01 Diária (Porangatu) + 02 diárias a (Goiânia) | 1.500,00 | |
Rose Mary Fernandes Batista | 01 Diária (Porangatu) | 500,00 | |
Wedney Divino de Miranda | 01 Diária (Porangatu) | 500,00 | |
Zilmar Faria Duarte | 01 Diária (Porangatu) | 500,00 | |
Gesse Coelho da Silva Barros | 01 Diária (Porangatu) | 500,00 | |
Edmilson Francisco da Silva | 01 Diária (Porangatu) | 500,00 | |
INSS | Contribuição Funcional e patronal | 26.344,55 | |
MINAÇU PREV | Contribuição Funcional e patronal | 4.000,38 | |
IPASGO | Contribuição Funcional e patronal | 638,70 | |
FOLHA DE VEREADORES | Subsídio Mensal | 30.612,12 | |
FOLHA DE FUNCIONÁRIOS | Remuneração Mensal | 77.917,91 | |
TOTAL |  ----------------------------- | 185.087,31 | |
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO ---------------R$ 255.000,00
(-)DESPESAS DO MÊS ----------------------------R$ 185.087,31= SOBRA-----------------------------------------R$ 69.912,69
Obs.: As sobras de recurso do Poder Legislativo, por determinação legal, são devolvidos ao Poder Executivo.
Maria Aparecida Elias Costa
Presidente da Câmara
2011/2012
